ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 131 24 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมสุทธิ งบการเงินรวม อัตราดอกเบี้ย 2564 2563 ณ วันที่ ปีที่ครบก าหนด ใน ต่าง ใน ต่าง 31 ธันวาคม 2564 ไถ่ถอน ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม (ร้อยละ) (ล้านบาท) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (1) 3.50, 4.00 และ 4.90 2565 (2) - 2567 (2) 35,430 13,368 48,798 35,430 12,099 47,529 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 6mLibor+1.05 และ 0.48-0.85 2565 - 2568 5,300 14,207 19,507 - 41,331 41,331 ตั๋วแลกเงิน (3) 2.15 และ เมื่อทวงถาม และตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.05-2.50 และ 2555 10 - 10 10 - 10 เงินกู้ยืมอื่น ๆ 0.00-0.75 2565 - 2574 19 64 83 27 68 95 รวม 40,759 27,639 68,398 35,467 53,498 88,965 งบการเงินเฉพาะธนาคาร อัตราดอกเบี้ย 2564 2563 ณ วันที่ ปีที่ครบก าหนด ใน ต่าง ใน ต่าง 31 ธันวาคม 2564 ไถ่ถอน ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม (ร้อยละ) (ล้านบาท) หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (1) 3.50, 4.00 และ 4.90 2565 (2) - 2567 (2) 35,430 13,368 48,798 35,430 12,099 47,529 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 6mLibor+1.05 และ 0.48-0.85 2565 - 2568 - 14,207 14,207 - 41,331 41,331 ตั๋วแลกเงิน (3) 2.15 และ เมื่อทวงถาม และตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.05-2.50 และ 2555 10 - 10 5 - 5 เงินกู้ยืมอื่น ๆ 0.00-0.75 2565 - 2574 19 64 83 27 68 95 รวม 35,459 27,639 63,098 35,462 53,498 88,960 (1) นับเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยค านวณตามหลักเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ 8) (2) เป็นปีที่เริ่มมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (3) ยอดเงินคงเหลือของตั๋วแลกเงินที่ครบก าหนดช าระในระหว่างปี 2555 อยู่ในระหว่างรอการไถ่ถอนจากผู้ถือตั๋วแลกเงิน 377 แบบ 56-1 One Report 2564
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3