ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 132 24.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 24.1.1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) ได้ออกตราสารด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อ นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 จ านวน 7,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารธนชาตมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อย สิทธิครั้งที่ 1/2558 ก่อนก าหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5 ปี เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนโดยตราสารด้อยสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อ ไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารและจะถูก บังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารเต็มจ านวน เมื่อผู้ออกตราสารมีผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินกิจการ ต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อน ครบก าหนดได้ที่ราคาตามมูลค่า ถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ธนาคารธนชาต ได้ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2558 ก่อนก าหนดทั้งจ านวนเป็นเงิน 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารธนชาต ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ด าเนินการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิดังกล่าว ก่อนก าหนดแล้ว 24.1.2 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2560 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III จ านวน 5,430 ล้านบาท อายุ 10.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2560 ก่อนก าหนดได้นับตั้งแต่ วันครบรอบ 5.5 ปี เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 24.1.3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2562 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III จ านวน 30,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิครั้งที่ 1/2562 ก่อนก าหนดได้นับตั้งแต่วัน ครบรอบ 5 ปี เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 24.1.4 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 จ านวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่มี ก าหนดเวลาในการช าระคืน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก่อนก าหนดได้นับตั้งแต่วันครบรอบ 5 ปี เป็นต้นไป หรือภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ตราสารหนี้ดังกล่าว ออกภายใต้โครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร 378 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3