ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 134 1.หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 1d,200 ล้านบาท อายุ 91 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.60 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ย ณ วันไถ่ถอน หุ้นกู้ดังกล่าวได้ครบก าหนดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งบริษัทย่อยได้ด าเนินการไถ่ถอนเรียบร้อยแล้วทั้งจ านวน 2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 2,000 ล้านบาท อายุ 111 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.61 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ย ณ วันไถ่ถอน หุ้นกู้ดังกล่าวได้ครบก าหนดในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทย่อยได้ด าเนินการไถ่ถอนเรียบร้อยแล้วทั้งจ านวน 3. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 2,200 ล้านบาท อายุ 185 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.69 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ย ณ วันไถ่ถอน 24.2.7 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท มีประกัน จ านวนรวม 3,100 ล้านบาท อายุ 181 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ย ณ วันไถ่ถอน ซึ่งธนาคารค ้ าประกันเต็มจ านวน 24.2.8 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ านวน 20 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐอายุ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.85 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวออกภายใต้โครงการ “Medium Term Note” ของธนาคาร 24.3 เงินกู้ยืมอื่น ๆ เงินกู้ยืมอื่นที่มีข้อจ ากัดการใช้เงิน (เงินกู้ยืมอื่น ๆ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 2564 2563 เงินกู้ยืมจาก วัตถุประสงค์เพื่อการให้กู้ยืม เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท เงินกู้ยืมคงเหลือ เทียบเท่าเงินบาท (ล้านบาท) (ล้านบาท) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส าหรับกิจการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 19 ล้านบาท 19 27 ล้านบาท 27 สถาบันสินเชื่อเพื่อการบูรณะ และพัฒนาแห่งสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW) ส าหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อย 2 ล้านยูโร 64 2 ล้านยูโร 68 รวม 83 95 380 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ �กัด (มหาชน)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3